成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3910 | 1.3910 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3908 | 1.3908 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.3906 | 1.3906 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3904 | 1.3904 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3902 | 1.3902 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3894 | 1.3894 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.3890 | 1.3890 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3888 | 1.3888 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.3885 | 1.3885 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.3886 | 1.3886 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3887 | 1.3887 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3883 | 1.3883 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3879 | 1.3879 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3875 | 1.3875 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3873 | 1.3873 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3875 | 1.3875 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3873 | 1.3873 | 0.01% | 开放 | 开放 |
