成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3871 | 1.3871 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3865 | 1.3865 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3860 | 1.3860 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3850 | 1.3850 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3840 | 1.3840 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3830 | 1.3830 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3820 | 1.3820 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3810 | 1.3810 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3800 | 1.3800 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | 开放 | 开放 |
