成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0340 | 1.4850 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0310 | 1.4820 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0330 | 1.4840 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0340 | 1.4850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0340 | 1.4850 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0310 | 1.4820 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0260 | 1.4770 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0260 | 1.4770 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0240 | 1.4750 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0230 | 1.4740 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0270 | 1.4780 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0280 | 1.4790 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0330 | 1.4840 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0360 | 1.4870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0360 | 1.4870 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0390 | 1.4900 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0420 | 1.4930 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0410 | 1.4920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0410 | 1.4920 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0430 | 1.4940 | 0.00% | 开放 | 开放 |
