成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 3.3098 | 3.3098 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 3.2826 | 3.2826 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 3.3059 | 3.3059 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 3.2773 | 3.2773 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 3.2894 | 3.2894 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 3.2285 | 3.2285 | 2.24% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 3.1579 | 3.1579 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 3.1367 | 3.1367 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 3.1093 | 3.1093 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 3.0909 | 3.0909 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 3.1014 | 3.1014 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 3.1253 | 3.1253 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 3.1947 | 3.1947 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 3.2147 | 3.2147 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 3.2280 | 3.2280 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 3.2682 | 3.2682 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 3.3016 | 3.3016 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 3.2951 | 3.2951 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 3.2663 | 3.2663 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 3.3041 | 3.3041 | -0.46% | 开放 | 开放 |