成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 3.1463 | 3.1463 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 3.1329 | 3.1329 | 2.12% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 3.0678 | 3.0678 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 3.0558 | 3.0558 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 3.0645 | 3.0645 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 3.0426 | 3.0426 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 3.0576 | 3.0576 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 3.0355 | 3.0355 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 3.0639 | 3.0639 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 3.0743 | 3.0743 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 3.0791 | 3.0791 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 3.0951 | 3.0951 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 3.1375 | 3.1375 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 3.1713 | 3.1713 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 3.1434 | 3.1434 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 3.1520 | 3.1520 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 3.1408 | 3.1408 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 3.1622 | 3.1622 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 3.1629 | 3.1629 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 3.2050 | 3.2050 | -1.64% | 开放 | 开放 |