成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 3.2584 | 3.2584 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 3.2886 | 3.2886 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 3.2687 | 3.2687 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 3.2793 | 3.2793 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 3.2502 | 3.2502 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 3.2770 | 3.2770 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 3.2825 | 3.2825 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 3.2729 | 3.2729 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 3.3006 | 3.3006 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 3.2828 | 3.2828 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 3.2583 | 3.2583 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 3.2472 | 3.2472 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 3.2818 | 3.2818 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 3.2605 | 3.2605 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 3.2600 | 3.2600 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 3.2923 | 3.2923 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 3.3097 | 3.3097 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 3.3232 | 3.3232 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 3.3254 | 3.3254 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 3.3448 | 3.3448 | 1.06% | 开放 | 开放 |
