成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 3.8240 | 3.8240 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 3.8350 | 3.8350 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 3.8370 | 3.8370 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 3.8430 | 3.8430 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 3.8380 | 3.8380 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 3.8050 | 3.8050 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 3.8230 | 3.8230 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 3.8450 | 3.8450 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 3.8080 | 3.8080 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 3.8160 | 3.8160 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 3.8170 | 3.8170 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 3.8500 | 3.8500 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 3.8490 | 3.8490 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 3.8450 | 3.8450 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 3.8340 | 3.8340 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 3.8180 | 3.8180 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 3.7970 | 3.7970 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 3.8120 | 3.8120 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 3.7740 | 3.7740 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 3.7700 | 3.7700 | -0.32% | 开放 | 开放 |
