成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-04-27 | 1.6640 | 1.6640 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2015-04-24 | 1.6540 | 1.6540 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2015-04-23 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-04-22 | 1.6560 | 1.6560 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
2015-04-21 | 1.6190 | 1.6190 | 3.38% | 开放 | 开放 | |
2015-04-20 | 1.5660 | 1.5660 | -2.19% | 开放 | 开放 | |
2015-04-17 | 1.6010 | 1.6010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-04-16 | 1.6010 | 1.6010 | 2.56% | 开放 | 开放 | |
2015-04-15 | 1.5610 | 1.5610 | -3.94% | 开放 | 开放 | |
2015-04-14 | 1.6250 | 1.6250 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2015-04-13 | 1.6310 | 1.6310 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
2015-04-10 | 1.5960 | 1.5960 | 2.50% | 开放 | 开放 | |
2015-04-09 | 1.5570 | 1.5570 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
2015-04-08 | 1.5870 | 1.5870 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2015-04-07 | 1.5850 | 1.5850 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
2015-04-03 | 1.5680 | 1.5680 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2015-04-02 | 1.5540 | 1.5540 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
2015-04-01 | 1.5330 | 1.5330 | 2.96% | 开放 | 开放 | |
2015-03-31 | 1.4890 | 1.4890 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
2015-03-30 | 1.4940 | 1.4940 | 1.43% | 开放 | 开放 |