成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-03-27 | 1.4730 | 1.4730 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2015-03-26 | 1.4680 | 1.4680 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2015-03-25 | 1.4630 | 1.4630 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2015-03-24 | 1.4500 | 1.4500 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
2015-03-23 | 1.4320 | 1.4320 | 2.51% | 开放 | 开放 | |
2015-03-20 | 1.3970 | 1.3970 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2015-03-19 | 1.3940 | 1.3940 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2015-03-18 | 1.3830 | 1.3830 | 1.99% | 开放 | 开放 | |
2015-03-17 | 1.3560 | 1.3560 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2015-03-16 | 1.3440 | 1.3440 | 3.70% | 开放 | 开放 | |
2015-03-13 | 1.2960 | 1.2960 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2015-03-12 | 1.2790 | 1.2790 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2015-03-11 | 1.2770 | 1.2770 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2015-03-10 | 1.2870 | 1.2870 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
2015-03-09 | 1.2830 | 1.2830 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
2015-03-06 | 1.2640 | 1.2640 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
2015-03-05 | 1.2820 | 1.2820 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2015-03-04 | 1.2810 | 1.2810 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
2015-03-03 | 1.2620 | 1.2620 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
2015-03-02 | 1.2740 | 1.2740 | 1.76% | 开放 | 开放 |