成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-28 | 1.0080 | 1.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-24 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-14 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-10-10 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-19 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
