成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 2.9597 | 2.9597 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 2.9363 | 2.9363 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 2.9486 | 2.9486 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 2.9714 | 2.9714 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 2.9983 | 2.9983 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 2.9717 | 2.9717 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 2.9130 | 2.9130 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 2.9112 | 2.9112 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 2.8854 | 2.8854 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 2.8517 | 2.8517 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 2.9081 | 2.9081 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 2.9272 | 2.9272 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 2.9836 | 2.9836 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 3.0100 | 3.0100 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 3.0062 | 3.0062 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 3.0079 | 3.0079 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 3.0267 | 3.0267 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 3.0024 | 3.0024 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 3.0100 | 3.0100 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 3.0403 | 3.0403 | 0.09% | 开放 | 开放 |
