成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 3.1143 | 3.1143 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 3.1411 | 3.1411 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 3.1003 | 3.1003 | 1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 3.0437 | 3.0437 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 3.0224 | 3.0224 | -1.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 3.0680 | 3.0680 | 1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 3.0148 | 3.0148 | -1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 3.0736 | 3.0736 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 3.0560 | 3.0560 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 3.0688 | 3.0688 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 3.1130 | 3.1130 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 3.0774 | 3.0774 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 3.1127 | 3.1127 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 3.1371 | 3.1371 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 3.1407 | 3.1407 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 3.1913 | 3.1913 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 3.1986 | 3.1986 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 3.2028 | 3.2028 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 3.2108 | 3.2108 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 3.2217 | 3.2217 | 0.35% | 开放 | 开放 |
