成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 3.2105 | 3.2105 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 3.2269 | 3.2269 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 3.2359 | 3.2359 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 3.2594 | 3.2594 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 3.2176 | 3.2176 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 3.1741 | 3.1741 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 3.1842 | 3.1842 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 3.1994 | 3.1994 | 2.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 3.1144 | 3.1144 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 3.0825 | 3.0825 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 3.1025 | 3.1025 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 3.1319 | 3.1319 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 3.0848 | 3.0848 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 3.0352 | 3.0352 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 3.0461 | 3.0461 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 3.0601 | 3.0601 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 3.0298 | 3.0298 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 3.0304 | 3.0304 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 2.9903 | 2.9903 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 2.9950 | 2.9950 | -0.69% | 开放 | 开放 |
