成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.4390 | 1.4390 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.4210 | 1.4210 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.4240 | 1.4240 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.3890 | 1.3890 | 3.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.3450 | 1.3450 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.3590 | 1.3590 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.3510 | 1.3510 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.3350 | 1.3350 | -3.12% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.3780 | 1.3780 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.3730 | 1.3730 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.3440 | 1.3440 | 3.07% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.3040 | 1.3040 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.3320 | 1.3320 | -2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.3670 | 1.3670 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.3510 | 1.3510 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.3270 | 1.3270 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.3100 | 1.3100 | 1.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.2850 | 1.2850 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.2780 | 1.2780 | -0.70% | 开放 | 开放 |
