成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.1240 | 1.1240 | 2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.1010 | 1.1010 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.1040 | 1.1040 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.0940 | 1.0940 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.0910 | 1.0910 | 2.15% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.0680 | 1.0680 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-11 | 1.0500 | 1.0500 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-09 | 1.0270 | 1.0270 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-06 | 1.0380 | 1.0380 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-05 | 1.0610 | 1.0610 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-04 | 1.0710 | 1.0710 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-03 | 1.0660 | 1.0660 | 1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-30 | 1.0450 | 1.0450 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-29 | 1.0560 | 1.0560 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-28 | 1.0640 | 1.0640 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-26 | 1.0760 | 1.0760 | 1.41% | 开放 | 开放 |
