成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.2870 | 1.2870 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.2850 | 1.2850 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.2600 | 1.2600 | 2.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.2300 | 1.2300 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.2070 | 1.2070 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-19 | 1.2120 | 1.2120 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.2080 | 1.2080 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.1890 | 1.1890 | 2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.1630 | 1.1630 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.1320 | 1.1320 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.1270 | 1.1270 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.1150 | 1.1150 | -2.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.1480 | 1.1480 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-04 | 1.1550 | 1.1550 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-03 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-02 | 1.1400 | 1.1400 | 1.42% | 开放 | 开放 |
