成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.7040 | 0.7040 | -2.49% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.7220 | 0.7220 | 3.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.6990 | 0.6990 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.6950 | 0.6950 | 0.87% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.6890 | 0.6890 | -5.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.7260 | 0.7260 | -1.76% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.7390 | 0.7390 | 0.68% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.7340 | 0.7340 | -3.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.7570 | 0.7570 | -0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.7580 | 0.7580 | -0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.7590 | 0.7590 | -0.78% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.7650 | 0.7650 | 1.73% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.7520 | 0.7520 | -0.79% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.7580 | 0.7580 | 0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.7570 | 0.7570 | -2.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.7760 | 0.7760 | -1.77% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.7900 | 0.7900 | -0.75% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.7960 | 0.7960 | -1.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.8060 | 0.8060 | -1.59% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
