成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.8250 | 0.8250 | 1.85% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.8100 | 0.8100 | -1.58% | 限大额 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.8230 | 0.8230 | -0.72% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.8290 | 0.8290 | -1.07% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.8380 | 0.8380 | 2.32% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.8190 | 0.8190 | 1.36% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.8080 | 0.8080 | 0.62% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.8030 | 0.8030 | 0.88% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.7960 | 0.7960 | 1.27% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.7860 | 0.7860 | -1.75% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.8000 | 0.8000 | -1.84% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.8150 | 0.8150 | -0.85% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.8220 | 0.8220 | -1.67% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.8360 | 0.8360 | -0.48% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.8400 | 0.8400 | -0.94% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.8480 | 0.8480 | -1.05% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.8570 | 0.8570 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.8590 | 0.8590 | 0.47% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.8550 | 0.8550 | -0.81% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.8620 | 0.8620 | -0.35% | 限大额 | 开放 |