成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 0.8370 | 0.8370 | -0.59% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 0.8420 | 0.8420 | 0.72% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 0.8360 | 0.8360 | 0.72% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 0.8300 | 0.8300 | -1.89% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 0.8460 | 0.8460 | 0.95% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 0.8380 | 0.8380 | -1.87% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 0.8540 | 0.8540 | -0.81% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 0.8610 | 0.8610 | 1.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 0.8520 | 0.8520 | 0.71% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 0.8460 | 0.8460 | -1.63% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 0.8600 | 0.8600 | 0.82% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 0.8530 | 0.8530 | 0.71% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 0.8470 | 0.8470 | 0.59% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 0.8420 | 0.8420 | -0.36% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 0.8450 | 0.8450 | -0.94% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 0.8530 | 0.8530 | 0.24% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 0.8510 | 0.8510 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 0.8500 | 0.8500 | 3.03% | 限大额 | 开放 |
