成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-09-28 | 0.8650 | 0.8650 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-27 | 0.8600 | 0.8600 | 0.70% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-26 | 0.8540 | 0.8540 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-25 | 0.8530 | 0.8530 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-22 | 0.8550 | 0.8550 | 2.40% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-21 | 0.8350 | 0.8350 | -1.18% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-20 | 0.8450 | 0.8450 | -0.94% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-19 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-18 | 0.8620 | 0.8620 | 0.23% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-15 | 0.8600 | 0.8600 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-14 | 0.8620 | 0.8620 | -0.69% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-13 | 0.8680 | 0.8680 | -1.59% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-12 | 0.8820 | 0.8820 | -0.56% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-11 | 0.8870 | 0.8870 | 1.03% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-08 | 0.8780 | 0.8780 | 1.15% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-07 | 0.8680 | 0.8680 | -1.70% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-06 | 0.8830 | 0.8830 | 0.80% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-05 | 0.8760 | 0.8760 | -0.57% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-04 | 0.8810 | 0.8810 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
2023-09-01 | 0.8760 | 0.8760 | -0.11% | 限大额 | 开放 |