成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.4188 | 1.4188 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.3928 | 1.3928 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.4144 | 1.4144 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.4160 | 1.4160 | 3.73% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.3651 | 1.3651 | 2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.3300 | 1.3300 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.3580 | 1.3580 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.3394 | 1.3394 | 2.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.3070 | 1.3070 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.3233 | 1.3233 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.3197 | 1.3197 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.2976 | 1.2976 | 2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.2704 | 1.2704 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.2807 | 1.2807 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.2689 | 1.2689 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.2440 | 1.2440 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.2259 | 1.2259 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.2206 | 1.2206 | 2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.1963 | 1.1963 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.2038 | 1.2038 | 2.57% | 开放 | 开放 |
