成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-06 | 0.9883 | 0.9883 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-30 | 1.0023 | 1.0023 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-23 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-16 | 1.0006 | 1.0006 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-09 | 1.0003 | 1.0003 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-31 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-30 | 0.9997 | 0.9997 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-26 | 0.9998 | 0.9998 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
