成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-27 | 1.1736 | 1.1736 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.1636 | 1.1636 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.1629 | 1.1629 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.1640 | 1.1640 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.1642 | 1.1642 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.1428 | 1.1428 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-19 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-18 | 1.1266 | 1.1266 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-17 | 1.1014 | 1.1014 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-16 | 1.0880 | 1.0880 | 2.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-12 | 1.0541 | 1.0541 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-11 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-09 | 1.0397 | 1.0397 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-06 | 1.0286 | 1.0286 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-05 | 1.0347 | 1.0347 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-02-27 | 1.0437 | 1.0437 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-02-17 | 1.0325 | 1.0325 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-02-13 | 1.0208 | 1.0208 | % | 封闭期 | 封闭期 |
