成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-24 | 1.9740 | 1.9740 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-23 | 1.9550 | 1.9550 | 1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-19 | 1.9220 | 1.9220 | -3.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-18 | 2.0010 | 2.0010 | -4.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-17 | 2.0890 | 2.0890 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-16 | 2.0350 | 2.0350 | -4.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-15 | 2.1290 | 2.1290 | -3.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-12 | 2.2030 | 2.2030 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-11 | 2.1680 | 2.1680 | 2.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-10 | 2.1160 | 2.1160 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-09 | 2.0660 | 2.0660 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-08 | 2.0940 | 2.0940 | -2.74% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-05 | 2.1530 | 2.1530 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-04 | 2.1280 | 2.1280 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-03 | 2.1450 | 2.1450 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-02 | 2.1360 | 2.1360 | 4.65% | 开放 | 开放 | |
| 2015-06-01 | 2.0410 | 2.0410 | 4.72% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-29 | 1.9490 | 1.9490 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-28 | 1.9240 | 1.9240 | -5.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-27 | 2.0440 | 2.0440 | -0.24% | 开放 | 开放 |
