成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-26 | 2.0490 | 2.0490 | 2.55% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-25 | 1.9980 | 1.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-22 | 1.9960 | 1.9960 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-21 | 1.9810 | 1.9810 | 3.88% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-20 | 1.9070 | 1.9070 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-19 | 1.8700 | 1.8700 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-18 | 1.8440 | 1.8440 | 3.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-15 | 1.7740 | 1.7740 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-14 | 1.7720 | 1.7720 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-13 | 1.7540 | 1.7540 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-12 | 1.7290 | 1.7290 | 2.98% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-11 | 1.6790 | 1.6790 | 4.35% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-08 | 1.6090 | 1.6090 | 5.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-07 | 1.5300 | 1.5300 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-06 | 1.5230 | 1.5230 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-05 | 1.5150 | 1.5150 | -2.82% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-04 | 1.5590 | 1.5590 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-30 | 1.5640 | 1.5640 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-29 | 1.5450 | 1.5450 | 2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-28 | 1.5060 | 1.5060 | -2.90% | 开放 | 开放 |
