成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-25 | 1.0840 | 1.0840 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-17 | 1.0970 | 1.0970 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-16 | 1.0920 | 1.0920 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-13 | 1.0730 | 1.0730 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-12 | 1.0620 | 1.0620 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2015-02-11 | 1.0520 | 1.0520 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-02-06 | 1.0200 | 1.0200 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-30 | 1.0390 | 1.0390 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-23 | 1.0480 | 1.0480 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-16 | 1.0270 | 1.0270 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-09 | 1.0130 | 1.0130 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-31 | 1.0150 | 1.0150 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-26 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
