成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-24 | 1.5510 | 1.5510 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-23 | 1.5520 | 1.5520 | 2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-22 | 1.5160 | 1.5160 | 3.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-21 | 1.4680 | 1.4680 | 3.67% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-20 | 1.4160 | 1.4160 | -3.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-17 | 1.4670 | 1.4670 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.4850 | 1.4850 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.4620 | 1.4620 | -4.13% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.5250 | 1.5250 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-13 | 1.5190 | 1.5190 | 3.33% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.4700 | 1.4700 | 4.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.4040 | 1.4040 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.3990 | 1.3990 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.4260 | 1.4260 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.4030 | 1.4030 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.3760 | 1.3760 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.3380 | 1.3380 | 4.37% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.2820 | 1.2820 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.2770 | 1.2770 | -0.31% | 开放 | 开放 |
