成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3150 | 2.3680 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3000 | 2.3530 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.2860 | 2.3390 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2720 | 2.3250 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.2830 | 2.3360 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2770 | 2.3300 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.2920 | 2.3450 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.2960 | 2.3490 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3070 | 2.3600 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3140 | 2.3670 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3080 | 2.3610 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3260 | 2.3790 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3320 | 2.3850 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3410 | 2.3940 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3470 | 2.4000 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3430 | 2.3960 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3260 | 2.3790 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3450 | 2.3980 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3390 | 2.3920 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3400 | 2.3930 | -1.33% | 开放 | 开放 |
