成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | 1.1720 | 1.1720 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-11 | 1.1650 | 1.1650 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-10 | 1.1550 | 1.1550 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-09 | 1.1590 | 1.1590 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-08 | 1.1560 | 1.1560 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-05 | 1.1720 | 1.1720 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-04 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-03 | 1.1760 | 1.1760 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2017-05-02 | 1.1810 | 1.1810 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-28 | 1.1830 | 1.1830 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-27 | 1.1920 | 1.1920 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-26 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-25 | 1.1790 | 1.1790 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-24 | 1.1730 | 1.1730 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-21 | 1.1850 | 1.1850 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-20 | 1.1940 | 1.1940 | 1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-19 | 1.1750 | 1.1750 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-18 | 1.1760 | 1.1760 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-17 | 1.1630 | 1.1630 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-14 | 1.1660 | 1.1660 | -1.02% | 开放 | 开放 |
