成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-13 | 1.1780 | 1.1780 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-12 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-11 | 1.1700 | 1.1700 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-10 | 1.1750 | 1.1750 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-07 | 1.1810 | 1.1810 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-06 | 1.1820 | 1.1820 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2017-04-05 | 1.1790 | 1.1790 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-31 | 1.1710 | 1.1710 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-30 | 1.1600 | 1.1600 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-29 | 1.1690 | 1.1690 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-28 | 1.1730 | 1.1730 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-27 | 1.1660 | 1.1660 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-24 | 1.1790 | 1.1790 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-23 | 1.1740 | 1.1740 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-22 | 1.1710 | 1.1710 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-21 | 1.1560 | 1.1560 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-20 | 1.1420 | 1.1420 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-17 | 1.1340 | 1.1340 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-16 | 1.1400 | 1.1400 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-15 | 1.1290 | 1.1290 | 0.27% | 开放 | 开放 |
