成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-14 | 1.1260 | 1.1260 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-13 | 1.1290 | 1.1290 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-10 | 1.1190 | 1.1190 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-09 | 1.1150 | 1.1150 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-08 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-06 | 1.1170 | 1.1170 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-03 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-02 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-03-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-28 | 1.1110 | 1.1110 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-27 | 1.1130 | 1.1130 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-24 | 1.1200 | 1.1200 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-23 | 1.1240 | 1.1240 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-21 | 1.0930 | 1.0930 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-20 | 1.0890 | 1.0890 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-17 | 1.0780 | 1.0780 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-15 | 1.0840 | 1.0840 | -0.91% | 开放 | 开放 |
