成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-12 | 1.0830 | 1.0830 | -3.22% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-09 | 1.1190 | 1.1190 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-08 | 1.1200 | 1.1200 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-07 | 1.1220 | 1.1220 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-06 | 1.1160 | 1.1160 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-05 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-02 | 1.1140 | 1.1140 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2016-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-30 | 1.1300 | 1.1300 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-29 | 1.1430 | 1.1430 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-28 | 1.1540 | 1.1540 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-23 | 1.1460 | 1.1460 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-22 | 1.1510 | 1.1510 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-21 | 1.1460 | 1.1460 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-18 | 1.1470 | 1.1470 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-17 | 1.1520 | 1.1520 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2016-11-16 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 开放 | 开放 |
