成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-18 | 1.1620 | 1.1620 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-17 | 1.1510 | 1.1510 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-14 | 1.1570 | 1.1570 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-13 | 1.1530 | 1.1530 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-12 | 1.1590 | 1.1590 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-11 | 1.1630 | 1.1630 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2016-10-10 | 1.1560 | 1.1560 | 1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-30 | 1.1340 | 1.1340 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-29 | 1.1250 | 1.1250 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-28 | 1.1210 | 1.1210 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-27 | 1.1170 | 1.1170 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-26 | 1.1100 | 1.1100 | -1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-23 | 1.1300 | 1.1300 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-22 | 1.1370 | 1.1370 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-21 | 1.1270 | 1.1270 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-20 | 1.1240 | 1.1240 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-19 | 1.1190 | 1.1190 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-14 | 1.1110 | 1.1110 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-13 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2016-09-12 | 1.1170 | 1.1170 | -2.10% | 开放 | 开放 |
