成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-14 | 1.0940 | 1.0940 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-10 | 1.0860 | 1.0860 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-09 | 1.0900 | 1.0900 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-08 | 1.0870 | 1.0870 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-07 | 1.0890 | 1.0890 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-06 | 1.0920 | 1.0920 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2017-02-03 | 1.0870 | 1.0870 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-26 | 1.0880 | 1.0880 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-25 | 1.0850 | 1.0850 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-24 | 1.0750 | 1.0750 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-20 | 1.0780 | 1.0780 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-19 | 1.0630 | 1.0630 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-16 | 1.0620 | 1.0620 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-13 | 1.0700 | 1.0700 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-12 | 1.0770 | 1.0770 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2017-01-11 | 1.0900 | 1.0900 | -0.64% | 开放 | 开放 |
