成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.4400 | 2.4350 | -1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.4680 | 2.4630 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.4730 | 2.4680 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.4610 | 2.4560 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.4510 | 2.4460 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.4450 | 2.4400 | 0.33% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-06-28 | 1.4980 | 2.4350 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.4940 | 2.4310 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.4780 | 2.4150 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.4900 | 2.4270 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.5110 | 2.4480 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.5220 | 2.4590 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.5310 | 2.4680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.5310 | 2.4680 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.5200 | 2.4570 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.5120 | 2.4490 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.5310 | 2.4680 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.5420 | 2.4790 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.5310 | 2.4680 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.5480 | 2.4850 | -0.96% | 开放 | 开放 |
