成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.3740 | 2.3690 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.3650 | 2.3600 | -2.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.3980 | 2.3930 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.4160 | 2.4110 | -4.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.4750 | 2.4700 | 1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.4510 | 2.4460 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.4520 | 2.4470 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.4430 | 2.4380 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.4300 | 2.4250 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.4150 | 2.4100 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.4030 | 2.3980 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.4110 | 2.4060 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.4180 | 2.4130 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.4260 | 2.4210 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.4340 | 2.4290 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.4490 | 2.4440 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.4310 | 2.4260 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.4510 | 2.4460 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.4400 | 2.4350 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.4490 | 2.4440 | 0.62% | 开放 | 开放 |
