成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.3430 | 2.3380 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.3490 | 2.3440 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.3460 | 2.3410 | 2.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.3130 | 2.3080 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.2970 | 2.2920 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.3060 | 2.3010 | 3.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.2680 | 2.2630 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.2830 | 2.2780 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.2890 | 2.2840 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.2950 | 2.2900 | -1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.3190 | 2.3140 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.3180 | 2.3130 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.3240 | 2.3190 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.3280 | 2.3230 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.3170 | 2.3120 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.3370 | 2.3320 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.3420 | 2.3370 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.3270 | 2.3220 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.3140 | 2.3090 | -3.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.3670 | 2.3620 | -0.51% | 开放 | 开放 |
