成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | 1.0100 | 1.0100 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-16 | 1.0360 | 1.0360 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-11 | 1.0210 | 1.0210 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | -2.15% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-06 | 1.0240 | 1.0240 | -3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-03 | 1.0560 | 1.0560 | 3.02% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-20 | 1.0130 | 1.0130 | -3.43% | 开放 | 开放 |
