成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 1.1260 | 1.1260 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-14 | 1.1220 | 1.1220 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-13 | 1.1250 | 1.1250 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-12 | 1.1330 | 1.1330 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-11 | 1.1090 | 1.1090 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-08 | 1.1070 | 1.1070 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-07 | 1.1110 | 1.1110 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-06 | 1.1080 | 1.1080 | 2.12% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-04 | 1.0820 | 1.0820 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2016-07-01 | 1.0710 | 1.0710 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-30 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-29 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-28 | 1.0800 | 1.0800 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-27 | 1.0710 | 1.0710 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-24 | 1.0490 | 1.0490 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-22 | 1.0520 | 1.0520 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-21 | 1.0370 | 1.0370 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-20 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% | 开放 | 开放 |
