成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-16 | 1.0480 | 1.0480 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-15 | 1.0550 | 1.0550 | 2.43% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-13 | 1.0200 | 1.0200 | -2.76% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-08 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-03 | 1.0550 | 1.0550 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-02 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-31 | 1.0370 | 1.0370 | 2.98% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-30 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-27 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-23 | 1.0310 | 1.0310 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% | 开放 | 开放 |
