成立日期:2015-02-13 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:11.24亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-03-27 | 1.1519 | 1.1519 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
2015-03-26 | 1.1445 | 1.1445 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
2015-03-25 | 1.1708 | 1.1708 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
2015-03-24 | 1.1653 | 1.1653 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
2015-03-23 | 1.1537 | 1.1537 | 3.03% | 开放 | 开放 | |
2015-03-20 | 1.1198 | 1.1198 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
2015-03-19 | 1.1066 | 1.1066 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2015-03-18 | 1.1098 | 1.1098 | 2.59% | 开放 | 开放 | |
2015-03-17 | 1.0818 | 1.0818 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2015-03-16 | 1.0813 | 1.0813 | 3.37% | 开放 | 开放 | |
2015-03-13 | 1.0460 | 1.0460 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
2015-03-12 | 1.0334 | 1.0334 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
2015-03-11 | 1.0341 | 1.0341 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2015-03-10 | 1.0403 | 1.0403 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
2015-03-09 | 1.0304 | 1.0304 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
2015-03-06 | 1.0183 | 1.0183 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
2015-03-05 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-03-04 | 1.0426 | 1.0426 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-27 | 1.0123 | 1.0123 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |