成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1650 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1650 | 1.1910 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1600 | 1.1860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1600 | 1.1860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1590 | 1.1850 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1630 | 1.1890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1630 | 1.1890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1630 | 1.1890 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1660 | 1.1920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1660 | 1.1920 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1670 | 1.1930 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1660 | 1.1920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1660 | 1.1920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1660 | 1.1920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1660 | 1.1920 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1670 | 1.1930 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1680 | 1.1940 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1690 | 1.1950 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1700 | 1.1960 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1690 | 1.1950 | 0.00% | 开放 | 开放 |
