徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.7123	0.7123	-0.20%	开放	开放
2023-12-28	0.7137	0.7137	4.74%	开放	开放
2023-12-27	0.6814	0.6814	-0.53%	开放	开放
2023-12-26	0.6850	0.6850	-0.31%	开放	开放
2023-12-25	0.6871	0.6871	0.42%	开放	开放
2023-12-22	0.6842	0.6842	1.06%	开放	开放
2023-12-21	0.6770	0.6770	2.03%	开放	开放
2023-12-20	0.6635	0.6635	-0.57%	开放	开放
2023-12-19	0.6673	0.6673	0.54%	开放	开放
2023-12-18	0.6637	0.6637	-1.63%	开放	开放
2023-12-15	0.6747	0.6747	-0.24%	开放	开放
2023-12-14	0.6763	0.6763	-0.37%	开放	开放
2023-12-13	0.6788	0.6788	-1.47%	开放	开放
2023-12-12	0.6889	0.6889	-0.29%	开放	开放
2023-12-11	0.6909	0.6909	0.41%	开放	开放
2023-12-08	0.6881	0.6881	-0.01%	开放	开放
2023-12-07	0.6882	0.6882	-0.59%	开放	开放
2023-12-06	0.6923	0.6923	1.14%	开放	开放
2023-12-05	0.6845	0.6845	-1.26%	开放	开放
2023-12-04	0.6932	0.6932	-0.94%	开放	开放

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