成立日期:2015-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:7.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.7356 | 0.7356 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.7277 | 0.7277 | -1.52% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.7389 | 0.7389 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.7429 | 0.7429 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.7503 | 0.7503 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.7436 | 0.7436 | 2.91% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.7226 | 0.7226 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.7258 | 0.7258 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.7304 | 0.7304 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.7264 | 0.7264 | -2.68% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.7464 | 0.7464 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.7426 | 0.7426 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.7509 | 0.7509 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.7606 | 0.7606 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.7558 | 0.7558 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.7682 | 0.7682 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.7795 | 0.7795 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.7665 | 0.7665 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.7671 | 0.7671 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.7732 | 0.7732 | -0.63% | 开放 | 开放 |