成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-26 | 1.1101 | 1.1101 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2015-05-25 | 1.0960 | 1.0960 | 1.80% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-22 | 1.0766 | 1.0766 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-15 | 1.0192 | 1.0192 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-08 | 1.0109 | 1.0109 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-04-30 | 1.0174 | 1.0174 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-04-24 | 1.0123 | 1.0123 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-04-17 | 1.0078 | 1.0078 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-04-10 | 1.0039 | 1.0039 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-03-27 | 0.9999 | 0.9999 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
