成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.8120 | 0.8620 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.8250 | 0.8750 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.8110 | 0.8610 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.8080 | 0.8580 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.8010 | 0.8510 | -3.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.8330 | 0.8830 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.8330 | 0.8830 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.8300 | 0.8800 | -2.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.8550 | 0.9050 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.8510 | 0.9010 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.8520 | 0.9020 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.8540 | 0.9040 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.8510 | 0.9010 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.8600 | 0.9100 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.8580 | 0.9080 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.8700 | 0.9200 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.8800 | 0.9300 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.8850 | 0.9350 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.8910 | 0.9410 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.8960 | 0.9460 | 0.00% | 开放 | 开放 |
