成立日期:2015-04-24 基金经理:-- 类型:指数型 南方基金 资产规模:12.41亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-05-26 | 1.3086 | 1.3086 | 4.47% | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-05-25 | 1.2526 | 1.2526 | 1.86% | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-05-22 | 1.2297 | 1.2297 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-05-15 | 1.0787 | 1.0787 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-05-08 | 1.0123 | 1.0123 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-04-30 | 0.9977 | 0.9977 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |