徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-11-03	0.8363	0.8363	1.03%	开放	开放
2023-11-02	0.8278	0.8278	-0.41%	开放	开放
2023-11-01	0.8312	0.8312	0.02%	开放	开放
2023-10-31	0.8310	0.8310	-1.47%	开放	开放
2023-10-30	0.8434	0.8434	0.33%	开放	开放
2023-10-27	0.8406	0.8406	1.61%	开放	开放
2023-10-26	0.8273	0.8273	0.50%	开放	开放
2023-10-25	0.8232	0.8232	0.64%	开放	开放
2023-10-24	0.8180	0.8180	0.00%	开放	开放
2023-10-23	0.8180	0.8180	-0.99%	开放	开放
2023-10-20	0.8262	0.8262	-0.78%	开放	开放
2023-10-19	0.8327	0.8327	-2.41%	开放	开放
2023-10-18	0.8533	0.8533	0.55%	开放	开放
2023-10-17	0.8486	0.8486	0.34%	开放	开放
2023-10-16	0.8457	0.8457	-0.14%	开放	开放
2023-10-13	0.8469	0.8469	-0.69%	开放	开放
2023-10-12	0.8528	0.8528	1.28%	开放	开放
2023-10-11	0.8420	0.8420	-0.38%	开放	开放
2023-10-10	0.8452	0.8452	-0.74%	开放	开放
2023-10-09	0.8515	0.8515	0.26%	开放	开放

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