徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.8008	0.8008	0.89%	开放	开放
2023-12-28	0.7937	0.7937	1.25%	开放	开放
2023-12-27	0.7839	0.7839	0.24%	开放	开放
2023-12-26	0.7820	0.7820	-0.90%	开放	开放
2023-12-25	0.7891	0.7891	0.51%	开放	开放
2023-12-22	0.7851	0.7851	0.15%	开放	开放
2023-12-21	0.7839	0.7839	1.32%	开放	开放
2023-12-20	0.7737	0.7737	-2.09%	开放	开放
2023-12-19	0.7902	0.7902	-0.27%	开放	开放
2023-12-18	0.7923	0.7923	-0.39%	开放	开放
2023-12-15	0.7954	0.7954	-0.34%	开放	开放
2023-12-14	0.7981	0.7981	-0.26%	开放	开放
2023-12-13	0.8002	0.8002	-1.14%	开放	开放
2023-12-12	0.8094	0.8094	0.14%	开放	开放
2023-12-11	0.8083	0.8083	1.13%	开放	开放
2023-12-08	0.7993	0.7993	-0.46%	开放	开放
2023-12-07	0.8030	0.8030	0.31%	开放	开放
2023-12-06	0.8005	0.8005	0.23%	开放	开放
2023-12-05	0.7987	0.7987	-1.60%	开放	开放
2023-12-04	0.8117	0.8117	-0.51%	开放	开放

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