成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-03 | 0.8770 | 0.8770 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-30 | 0.9630 | 0.9630 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-26 | 0.9330 | 0.9330 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-19 | 0.9650 | 0.9650 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-12 | 1.0330 | 1.0330 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-05 | 1.0240 | 1.0240 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-29 | 0.9900 | 0.9900 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-22 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
